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国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
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累计净值：1.2835
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1893 | 0.46% |
| 2025-04-17 | 1.1838 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.1811 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 1.1859 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1860 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.1799 | 0.69% |
| 2025-04-10 | 1.1718 | 1.05% |
| 2025-04-09 | 1.1596 | 0.83% |
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基金全称
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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.41亿元
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份额规模
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4.4921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.08%
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最近两年
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-4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,018,300.00 | 30,732,294.00 | 2.85 |
| 000725 | 京东方A | 6,948,300.00 | 30,503,037.00 | 2.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,081,640.00 | 30,261,704.80 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 255,600.00 | 30,201,696.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,798.00 | 30,172,152.00 | 2.79 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,420,400.00 | 29,970,312.00 | 2.77 |
| 600309 | 万华化学 | 412,800.00 | 29,453,280.00 | 2.73 |
| 002415 | 海康威视 | 950,538.00 | 29,181,516.60 | 2.70 |
| 000858 | 五粮液 | 207,500.00 | 29,058,300.00 | 2.69 |
| 601888 | 中国中免 | 429,340.00 | 28,770,073.40 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,480,713.70 | 48.10 | 54.08 |
| 金融业 | 130,182,502.05 | 12.05 | 13.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,697,236.10 | 8.49 | 9.55 |
| 建筑业 | 70,357,869.66 | 6.51 | 7.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,625,694.35 | 4.22 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,496,435.08 | 4.21 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 30,162,282.40 | 2.79 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,317,309.00 | 0.68 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 6,663,741.91 | 0.62 | 0.69 |
| 采矿业 | 5,543,442.00 | 0.51 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,586,776.14 | 0.33 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,327,916.11 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,503,645.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 505,003.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 193,177.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 11.47 | 1,443,329,177.09 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 10.90 | 1,432,803,739.52 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.22 | 3,545,251,064.54 |
| 2023-12-31 | 93.03 | - | 9.30 | 4,069,055,962.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 837 | 5.77 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1691 | 31.86 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
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