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首页 > 基金> 易方达恒安定开债发起式(005439)
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易方达恒安定开债发起式

(005439)
净值：
1.1049
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2889 2025-04-18
  • 净值走势
易方达恒安定开债发起式(005439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10490.01%
2025-04-171.1048-0.05%
2025-04-161.10530.03%
2025-04-151.10500.00%
2025-04-141.10500.00%
2025-04-111.10500.01%
2025-04-101.10490.00%
2025-04-091.10490.01%
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基金情况

基金全称 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.35亿元 份额规模 10.3019亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.05%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.86%
最近两年 9.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.970.411,135,454,842.37
2024-09-30-120.973.041,043,143,922.62
2024-06-30-123.560.991,078,629,406.35
2024-03-31-119.880.991,058,877,623.84
2023-12-31-126.020.741,044,134,018.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-08-李一硕9559.99
2018-05-152022-09-08王晓晨157719.63
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