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易方达易百智能量化策略C

(005438)

净值:
1.1189
日增长率:
0.98%
累计净值:1.1189 2025-04-30
  • 净值走势
易方达易百智能量化策略C(005438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11890.98%
2025-04-291.10800.71%
2025-04-281.1002-1.33%
2025-04-251.11500.22%
2025-04-241.1126-0.69%
2025-04-231.12030.96%
2025-04-221.10970.05%
2025-04-211.10921.85%
基金全称 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 殷明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2458亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -1.37%
最近三月 6.68%
最近六月 0.00%
最近一年 28.64%
最近两年 3.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603985恒润股份22,800.00321,024.000.24
603429集友股份38,600.00319,994.000.24
688228开普云4,899.00319,267.830.24
300659中孚信息19,400.00315,250.000.23
003001中岩大地9,400.00314,524.000.23
688392骄成超声6,019.00312,988.000.23
300715凯伦股份28,900.00312,120.000.23
000715中兴商业44,900.00311,157.000.23
603286日盈电子9,700.00311,079.000.23
688577浙海德曼5,122.00308,344.400.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,288,756.0264.2169.12
信息传输、软件和信息技术服务业12,793,562.819.5210.25
批发和零售业4,346,094.003.233.48
科学研究和技术服务业3,198,996.752.382.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,193,256.002.382.56
金融业2,866,003.002.132.30
交通运输、仓储和邮政业2,607,628.001.942.09
房地产业2,593,552.001.932.08
建筑业2,034,466.001.511.63
采矿业1,743,506.001.301.40
水利、环境和公共设施管理业868,049.000.650.70
租赁和商务服务业862,163.000.640.69
教育574,030.000.430.46
文化、体育和娱乐业573,275.000.430.46
农、林、牧、渔业288,425.000.210.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.89-6.73134,384,906.64
2024-12-3192.94-7.5079,447,546.73
2024-09-3093.70-5.7365,965,383.66
2024-06-3092.75-7.3155,686,331.56
2024-03-3192.49-7.6460,437,500.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-20-殷明1506-8.67
2018-01-242021-03-20官泽帆115122.51
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