基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴瑞定开债(005436) |
净值：
1.1088
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3183 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 90.78 | 8.75 | 1,751,413,329.21 |
| 2025-03-31 | - | 111.62 | 7.65 | 1,733,294,546.38 |
| 2024-12-31 | - | 148.29 | 2.18 | 1,749,653,816.76 |
| 2024-09-30 | - | 126.56 | 0.82 | 1,705,362,369.94 |
| 2024-06-30 | - | 47.50 | 52.52 | 1,711,306,439.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 许燕 | 668 | 10.97 |
| 2020-10-15 | - | 林铮 | 1794 | 22.34 |
| 2020-12-09 | 2023-11-15 | 康芳华 | 1071 | 10.08 |
| 2018-06-11 | 2020-10-15 | 余文龙 | 857 | 11.42 |
| 2018-06-11 | 2020-02-25 | 许燕 | 624 | 10.54 |
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