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首页 > 基金> 国投瑞银顺银定开债(005435)
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国投瑞银顺银定开债

(005435)
净值：
1.0448
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2183 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银顺银定开债(005435)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04480.00%
2025-04-171.04480.00%
2025-04-161.04480.03%
2025-04-151.04450.00%
2025-04-141.04450.01%
2025-04-111.04440.01%
2025-04-101.04430.00%
2025-04-091.04430.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.30亿元 份额规模 17.5500亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.36%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.530.101,830,025,607.10
2024-12-31-111.140.082,586,997,916.26
2024-09-30-109.880.072,564,471,067.35
2024-06-30-104.140.072,857,723,356.05
2024-03-31-103.010.092,836,916,931.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-16-李鸥198214.99
2021-12-312023-07-27敬夏玺5734.15
2018-03-022019-11-16狄晓娇6246.95
2018-02-232020-11-13宋璐9949.48
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