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申万菱信医药先锋股票A(005433)
申万菱信医药先锋股票A
(005433)
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累计净值：0.4734
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4734 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 0.4762 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.4762 | -1.29% |
| 2025-04-15 | 0.4824 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.4839 | -0.23% |
| 2025-04-11 | 0.4850 | 0.33% |
| 2025-04-10 | 0.4834 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 0.4748 | 2.35% |
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基金全称
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申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚宏福
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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2.4395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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-15.71%
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最近三月
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-8.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.59%
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最近两年
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-46.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688426 | 康为世纪 | 552,208.00 | 15,798,670.88 | 10.71 |
| 688271 | 联影医疗 | 94,576.00 | 11,954,406.40 | 8.11 |
| 300633 | 开立医疗 | 375,000.00 | 11,021,250.00 | 7.47 |
| 688410 | 山外山 | 983,872.00 | 10,980,011.52 | 7.45 |
| 688212 | 澳华内镜 | 251,650.00 | 10,111,297.00 | 6.86 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 212,200.00 | 9,952,180.00 | 6.75 |
| 688139 | 海尔生物 | 220,531.00 | 7,762,691.20 | 5.26 |
| 300765 | 新诺威 | 282,000.00 | 7,498,380.00 | 5.08 |
| 688068 | 热景生物 | 119,783.00 | 7,407,380.72 | 5.02 |
| 300436 | 广生堂 | 221,900.00 | 7,249,473.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,499,627.94 | 83.07 | 88.59 |
| 卫生和社会工作 | 15,483,966.40 | 10.50 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,720.02 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.77 | 3.87 | 3.00 | 147,461,568.22 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 5.16 | 1.71 | 192,783,906.40 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 0.09 | 6.22 | 233,470,160.77 |
| 2024-03-31 | 94.57 | 0.57 | 5.26 | 583,506,007.07 |
| 2023-12-31 | 94.09 | - | 6.01 | 764,915,542.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-19 | - | 姚宏福 | 1007 | -36.28 |
| 2020-11-16 | 2022-02-17 | 孙琳 | 458 | -19.01 |
| 2020-11-16 | 2023-12-19 | 杨扬 | 1128 | -26.70 |
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