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申万菱信医药先锋股票A(005433)
申万菱信医药先锋股票A
(005433)
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累计净值：0.5034
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.5034 | -1.79% |
| 2025-06-04 | 0.5126 | 0.69% |
| 2025-06-03 | 0.5091 | 0.26% |
| 2025-05-30 | 0.5078 | 0.81% |
| 2025-05-29 | 0.5037 | 4.22% |
| 2025-05-28 | 0.4833 | -0.47% |
| 2025-05-27 | 0.4856 | 1.21% |
| 2025-05-26 | 0.4798 | -1.54% |
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基金全称
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申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚宏福
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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2.3246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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6.45%
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最近三月
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-11.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.26%
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最近两年
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-44.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 87,697.00 | 10,698,157.03 | 7.98 |
| 688114 | 华大智造 | 136,673.00 | 10,694,662.25 | 7.98 |
| 688410 | 山外山 | 927,492.00 | 10,415,735.16 | 7.77 |
| 688426 | 康为世纪 | 457,631.00 | 8,772,786.27 | 6.55 |
| 300244 | 迪安诊断 | 527,600.00 | 8,378,288.00 | 6.25 |
| 300676 | 华大基因 | 146,700.00 | 7,723,755.00 | 5.76 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 188,800.00 | 7,703,040.00 | 5.75 |
| 688289 | 圣湘生物 | 350,925.00 | 7,622,091.00 | 5.69 |
| 603108 | 润达医疗 | 379,000.00 | 7,507,990.00 | 5.60 |
| 603882 | 金域医学 | 222,800.00 | 7,154,108.00 | 5.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,832,201.32 | 37.18 | 47.49 |
| 卫生和社会工作 | 30,096,496.00 | 22.46 | 28.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,954,279.20 | 5.93 | 7.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,861,500.71 | 5.87 | 7.49 |
| 批发和零售业 | 7,507,990.00 | 5.60 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,345,677.00 | 1.00 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,998.76 | 0.25 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 11.10 | 134,029,004.52 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 3.87 | 3.00 | 147,461,568.22 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 5.16 | 1.71 | 192,783,906.40 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 0.09 | 6.22 | 233,470,160.77 |
| 2024-03-31 | 94.57 | 0.57 | 5.26 | 583,506,007.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-19 | - | 姚宏福 | 1054 | -32.24 |
| 2020-11-16 | 2022-02-17 | 孙琳 | 458 | -19.01 |
| 2020-11-16 | 2023-12-19 | 杨扬 | 1128 | -26.70 |
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