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首页 > 基金> 渤海汇金汇添益3个月定开(005428)
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渤海汇金汇添益3个月定开

(005428)
净值：
1.0190
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2205 2025-06-04
  • 净值走势
渤海汇金汇添益3个月定开(005428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01900.01%
2025-06-031.01890.02%
2025-05-301.01870.06%
2025-05-291.0181-0.06%
2025-05-281.0187-0.02%
2025-05-271.0189-0.02%
2025-05-261.01910.05%
2025-05-231.01860.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂 张旭东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.01亿元 份额规模 19.8015亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 8.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.580.062,000,832,771.36
2024-12-31-115.550.092,004,043,202.80
2024-09-30-129.130.071,982,373,031.43
2024-06-30-119.190.052,008,225,004.89
2024-03-31-115.420.082,027,079,428.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-张旭东87011.59
2021-01-28-周珂159020.47
2017-12-282023-06-09李杨198914.27
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