基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金汇添益3个月定开(005428) |
净值：
1.0154
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2169 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.55 | 0.09 | 2,004,043,202.80 |
| 2024-09-30 | - | 129.13 | 0.07 | 1,982,373,031.43 |
| 2024-06-30 | - | 119.19 | 0.05 | 2,008,225,004.89 |
| 2024-03-31 | - | 115.42 | 0.08 | 2,027,079,428.29 |
| 2023-12-31 | - | 118.54 | 0.16 | 2,004,425,800.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-18 | - | 张旭东 | 824 | 11.20 |
| 2021-01-28 | - | 周珂 | 1544 | 20.04 |
| 2017-12-28 | 2023-06-09 | 李杨 | 1989 | 14.27 |
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