首页 > 基金> 光大尊丰纯债定开债(005426)

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光大尊丰纯债定开债

(005426)

净值：

1.1412

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2089

2025-05-16

净值走势

光大尊丰纯债定开债(005426)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1412	-0.03%
2025-05-15	1.1415	0.00%
2025-05-14	1.1415	0.01%
2025-05-13	1.1414	0.09%
2025-05-12	1.1404	-0.18%
2025-05-09	1.1424	0.07%
2025-05-08	1.1416	0.11%
2025-05-07	1.1403	-0.04%

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基金情况

基金全称	光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	李怀定
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.94亿元	份额规模	18.5620亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	0.12%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	3.23%
最近两年	7.29%

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基金要闻

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光大尊丰纯债定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	129.85	0.40	2,094,437,392.68
2024-12-31	-	125.72	0.65	2,188,248,549.72
2024-09-30	-	138.19	0.83	2,138,302,863.72
2024-06-30	-	146.51	0.69	2,142,351,459.92
2024-03-31	-	155.16	0.80	2,107,909,123.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-10	-	李怀定	1410	14.33
2020-08-14	2021-12-11	毕凯	484	5.36
2019-08-10	2021-05-10	沈荣	639	5.23
2019-08-01	2020-08-14	周华	379	2.86
2019-08-01	2020-08-14	曾小丽	379	2.86

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