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民生加银睿通3个月定开债

(005425)

净值:
1.0014
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1808 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银睿通3个月定开债(005425)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00140.06%
2025-04-251.0141-0.03%
2025-04-181.01440.01%
2025-04-111.01430.10%
2025-04-031.01330.10%
2025-03-31-0.02%
2025-03-281.01230.06%
2025-03-211.01170.11%
基金全称 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓 郑雅洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.21亿元 份额规模 19.9581亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.800.252,020,679,594.51
2024-12-31-99.080.032,019,217,981.43
2024-09-30-98.220.054,007,975,551.62
2024-06-30-97.490.064,112,421,558.24
2024-03-31-97.220.044,188,207,595.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-郑雅洁310.24
2021-02-22-张玓153111.72
2019-08-122021-02-26姚航5644.68
2019-01-302019-08-20吕军涛2021.74
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