基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银睿通3个月定开债(005425) |
净值：
1.0059
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1853 | 2025-07-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.80 | 0.25 | 2,020,679,594.51 |
| 2024-12-31 | - | 99.08 | 0.03 | 2,019,217,981.43 |
| 2024-09-30 | - | 98.22 | 0.05 | 4,007,975,551.62 |
| 2024-06-30 | - | 97.49 | 0.06 | 4,112,421,558.24 |
| 2024-03-31 | - | 97.22 | 0.04 | 4,188,207,595.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 郑雅洁 | 107 | 0.69 |
| 2021-02-22 | - | 张玓 | 1607 | 12.22 |
| 2019-08-12 | 2021-02-26 | 姚航 | 564 | 4.68 |
| 2019-01-30 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 202 | 1.74 |
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