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首页 > 基金> 浙商汇金聚禄一年定期A(005423)
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浙商汇金聚禄一年定期A

(005423)
净值：
1.0492
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1542 2021-10-15
  • 净值走势
浙商汇金聚禄一年定期A(005423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.04920.00%
2021-10-081.04920.00%
2021-09-301.04920.00%
2021-09-241.04920.00%
2021-09-171.04920.02%
2021-09-101.04900.33%
2021-09-031.0455-0.02%
2021-09-021.04570.12%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 王宇超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5014亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002460赣锋锂业594.0071,927.460.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业71,927.460.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-300.05145.652.55152,927,424.92
2021-03-31-111.123.19151,159,021.87
2020-12-31-111.838.64150,558,031.28
2020-09-30-83.144.93149,729,557.77
2020-06-30-104.091.311,253,813,744.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-112021-09-04王宇超17144.20
2019-01-162019-07-23范旦波1882.10
2018-08-062020-12-08应洁茜85511.45
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