基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
1.4868
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：2.0029 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,085,510.00 | 33,325,157.00 | 6.00 |
| 603055 | 台华新材 | 2,416,794.00 | 27,672,291.30 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,900.00 | 26,097,185.00 | 4.70 |
| 600522 | 中天科技 | 1,527,725.00 | 22,243,676.00 | 4.01 |
| 000661 | 长春高新 | 225,500.00 | 22,053,900.00 | 3.97 |
| 689009 | 九号公司 | 252,041.00 | 16,433,073.20 | 2.96 |
| 002472 | 双环传动 | 455,354.00 | 16,142,299.30 | 2.91 |
| 600031 | 三一重工 | 841,200.00 | 16,041,684.00 | 2.89 |
| 00992 | 联想集团 | 1,468,000.00 | 14,195,560.00 | 2.56 |
| 603259 | 药明康德 | 192,900.00 | 12,986,028.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,833,334.11 | 60.50 | 84.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,284,413.92 | 4.19 | 5.83 |
| 采矿业 | 17,608,256.00 | 3.17 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,020,733.94 | 2.35 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,053,360.72 | 1.09 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,837,960.00 | 0.69 | 0.96 |
| 金融业 | 352.24 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 316.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.65 | 5.43 | 11.07 | 555,113,131.34 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 4.75 | 4.11 | 845,068,110.85 |
| 2024-09-30 | 89.14 | - | 11.45 | 1,141,283,471.63 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 4.62 | 5.24 | 882,174,503.86 |
| 2024-03-31 | 92.16 | 3.97 | 4.06 | 1,019,929,667.90 |
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