首页 > 基金> 中欧聚瑞债券C(005420)

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中欧聚瑞债券C

(005420)

净值：

1.0544

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1366

2025-04-18

净值走势

中欧聚瑞债券C(005420)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0544	0.01%
2025-04-17	1.0543	0.00%
2025-04-16	1.0543	0.02%
2025-04-15	1.0541	-0.02%
2025-04-14	1.0543	0.01%
2025-04-11	1.0542	-0.01%
2025-04-10	1.0543	0.00%
2025-04-09	1.0543	0.01%

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基金情况

基金全称	中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	周锦程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0247亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.49%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	6.59%

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基金要闻

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中欧聚瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	134.12	0.11	2,966,801,095.36
2024-09-30	-	119.84	0.55	2,957,128,193.19
2024-06-30	-	132.33	1.37	2,933,041,116.62
2024-03-31	-	124.77	1.85	2,904,206,355.92
2023-12-31	-	138.74	0.58	2,961,422,614.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-26	-	周锦程	696	5.93
2023-03-03	2024-04-26	LI TONG	420	4.57
2022-03-21	2023-07-14	刁羽	480	3.45
2022-03-21	2023-04-10	孙甜	385	2.04
2020-05-25	2022-03-21	洪慧梅	665	4.44
2020-02-26	2021-03-04	蒋雯文	372	0.57
2018-08-02	2020-02-26	黄华	573	0.17

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