首页 > 基金> 中欧聚瑞债券A(005419)

中欧聚瑞债券A

(005419)

净值:
1.0829
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1651 2025-04-30
  • 净值走势
中欧聚瑞债券A(005419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08290.01%
2025-04-291.08280.06%
2025-04-281.08220.04%
2025-04-251.08180.00%
2025-04-241.08180.00%
2025-04-231.0818-0.05%
2025-04-221.08230.03%
2025-04-211.0820-0.19%
基金全称 中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 周锦程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.15亿元 份额规模 34.4065亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.29%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 7.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.240.773,718,002,053.19
2024-12-31-134.120.112,966,801,095.36
2024-09-30-119.840.552,957,128,193.19
2024-06-30-132.331.372,933,041,116.62
2024-03-31-124.771.852,904,206,355.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-26-周锦程7086.79
2023-03-032024-04-26LI TONG4205.17
2022-03-212023-07-14刁羽4804.13
2022-03-212023-04-10孙甜3852.58
2020-05-252022-03-21洪慧梅6655.01
2020-02-262021-03-04蒋雯文3720.74
2018-08-022020-02-26黄华5730.61
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年