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申万菱信量化驱动混合(005418)
申万菱信量化驱动混合
(005418)
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累计净值：1.5083
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2021-12-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-12-10 | 1.5083 | 0.96% |
| 2021-12-09 | 1.4940 | -0.12% |
| 2021-12-08 | 1.4958 | 1.90% |
| 2021-12-07 | 1.4679 | -1.23% |
| 2021-12-06 | 1.4862 | -1.28% |
| 2021-12-03 | 1.5054 | 0.43% |
| 2021-12-02 | 1.4989 | -0.74% |
| 2021-12-01 | 1.5100 | -0.27% |
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基金全称
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申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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俞诚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601016 | 节能风电 | 66,800.00 | 527,052.00 | 2.39 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,300.00 | 501,996.00 | 2.27 |
| 603613 | 国联股份 | 4,123.00 | 470,516.76 | 2.13 |
| 601699 | 潞安环能 | 29,600.00 | 444,296.00 | 2.01 |
| 000887 | 中鼎股份 | 29,000.00 | 424,560.00 | 1.92 |
| 600141 | 兴发集团 | 9,200.00 | 412,620.00 | 1.87 |
| 600808 | 马钢股份 | 81,300.00 | 402,435.00 | 1.82 |
| 000733 | 振华科技 | 4,000.00 | 400,880.00 | 1.82 |
| 002080 | 中材科技 | 11,300.00 | 400,020.00 | 1.81 |
| 600388 | 龙净环保 | 45,800.00 | 393,880.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,179,357.65 | 68.77 | 73.21 |
| 采矿业 | 1,615,845.00 | 7.32 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,734.14 | 4.81 | 5.13 |
| 金融业 | 1,043,592.00 | 4.73 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 784,327.00 | 3.55 | 3.78 |
| 建筑业 | 418,455.69 | 1.90 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,262.00 | 0.99 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185,923.84 | 0.84 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,600.00 | 0.50 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,529.77 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 5,315.52 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 93.93 | - | 6.66 | 22,073,852.79 |
| 2021-06-30 | 88.27 | 0.03 | 13.04 | 28,228,947.33 |
| 2021-03-31 | 93.77 | - | 6.82 | 94,276,672.17 |
| 2020-12-31 | 91.73 | 0.02 | 48.83 | 137,427,948.11 |
| 2020-09-30 | 75.15 | 1.89 | 27.43 | 286,451,450.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-28 | 2021-12-11 | 俞诚 | 2032 | 70.28 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -11.00 |
| 2018-02-22 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 33 | 0.21 |
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