基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊惠定期开放混合A(005416) |
净值：
1.9259
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日增长率：
1.66%
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累计净值：1.9259 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 317,732.00 | 6,580,229.72 | 4.19 |
| 688633 | 星球石墨 | 166,455.00 | 4,532,569.65 | 2.89 |
| 600861 | 北京人力 | 220,000.00 | 4,246,000.00 | 2.70 |
| 301283 | 聚胶股份 | 98,343.00 | 3,496,093.65 | 2.23 |
| 688382 | 益方生物 | 88,324.00 | 2,898,793.68 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 38,200.00 | 2,656,810.00 | 1.69 |
| 600079 | 人福医药 | 121,500.00 | 2,549,070.00 | 1.62 |
| 000403 | 派林生物 | 138,450.00 | 2,510,098.50 | 1.60 |
| 603067 | 振华股份 | 164,500.00 | 2,506,980.00 | 1.60 |
| 688606 | 奥泰生物 | 36,317.00 | 2,440,502.40 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,905,837.56 | 30.50 | 86.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,246,000.00 | 2.70 | 7.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,656,810.00 | 1.69 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613,604.29 | 0.39 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 35.29 | 60.78 | 5.66 | 157,058,830.18 |
| 2025-03-31 | 34.44 | 64.30 | 1.85 | 151,535,748.63 |
| 2024-12-31 | 36.02 | 66.40 | 1.08 | 146,433,597.42 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 56.41 | 2.81 | 144,707,079.04 |
| 2024-06-30 | 39.56 | 4.57 | 13.80 | 179,375,857.52 |
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