基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊惠定期开放混合A(005416) |
净值：
1.8044
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.8044 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688633 | 星球石墨 | 166,455.00 | 4,605,809.85 | 3.15 |
| 688398 | 赛特新材 | 317,732.00 | 4,283,027.36 | 2.92 |
| 600861 | 北京人力 | 220,000.00 | 4,257,000.00 | 2.91 |
| 003012 | 东鹏控股 | 383,800.00 | 2,536,918.00 | 1.73 |
| 301283 | 聚胶股份 | 98,343.00 | 2,528,398.53 | 1.73 |
| 605507 | 国邦医药 | 113,700.00 | 2,368,371.00 | 1.62 |
| 002739 | 万达电影 | 192,600.00 | 2,338,164.00 | 1.60 |
| 603259 | 药明康德 | 40,500.00 | 2,229,120.00 | 1.52 |
| 300723 | 一品红 | 106,000.00 | 1,808,360.00 | 1.23 |
| 300973 | 立高食品 | 44,700.00 | 1,744,641.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,907,235.81 | 27.94 | 77.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,257,000.00 | 2.91 | 8.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,516,817.04 | 2.40 | 6.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,338,164.00 | 1.60 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,466,496.38 | 1.00 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,706.09 | 0.18 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.02 | 66.40 | 1.08 | 146,433,597.42 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 56.41 | 2.81 | 144,707,079.04 |
| 2024-06-30 | 39.56 | 4.57 | 13.80 | 179,375,857.52 |
| 2024-03-31 | 37.50 | 67.75 | 1.34 | 309,556,256.75 |
| 2023-12-31 | 35.14 | 65.33 | 1.93 | 318,648,709.43 |
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