金信民长混合A
(005412)
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累计净值：1.6221
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.6221 | 2.60% |
| 2025-09-10 | 1.5810 | 0.41% |
| 2025-09-09 | 1.5745 | -2.08% |
| 2025-09-08 | 1.6079 | 0.37% |
| 2025-09-05 | 1.6020 | 2.41% |
| 2025-09-04 | 1.5643 | -3.55% |
| 2025-09-03 | 1.6218 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.6246 | -3.26% |
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基金全称
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金信民长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭智汨 刘尚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.69%
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最近一月
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8.49%
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最近三月
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28.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.06%
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最近两年
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-0.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 76,506.00 | 4,514,619.06 | 6.19 |
| 300602 | 飞荣达 | 201,800.00 | 4,280,178.00 | 5.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,277.00 | 4,256,583.09 | 5.84 |
| 688097 | 博众精工 | 113,162.00 | 3,158,351.42 | 4.33 |
| 300976 | 达瑞电子 | 62,384.00 | 3,106,099.36 | 4.26 |
| 600498 | 烽火通信 | 144,610.00 | 3,041,148.30 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 53,000.00 | 2,940,440.00 | 4.03 |
| 002156 | 通富微电 | 107,600.00 | 2,756,712.00 | 3.78 |
| 300638 | 广和通 | 89,200.00 | 2,553,796.00 | 3.50 |
| 688535 | 华海诚科 | 29,282.00 | 2,517,959.18 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,243,490.00 | 73.01 | 81.89 |
| 金融业 | 4,702,490.00 | 6.45 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,461,028.01 | 6.12 | 6.86 |
| 批发和零售业 | 1,988,844.00 | 2.73 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 624,283.00 | 0.86 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.16 | 2.39 | 8.93 | 72,923,967.12 |
| 2025-03-31 | 86.42 | 2.11 | 11.86 | 75,047,602.03 |
| 2024-12-31 | 89.44 | 1.08 | 10.18 | 74,052,003.40 |
| 2024-09-30 | 87.14 | - | 5.83 | 101,915,189.41 |
| 2024-06-30 | 63.05 | - | 37.46 | 116,053,320.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 刘尚 | 21 | -0.91 |
| 2025-08-09 | - | 谭智汨 | 35 | 9.73 |
| 2025-04-10 | 2025-09-02 | 赵浩然 | 145 | 40.68 |
| 2024-09-25 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 239 | -2.85 |
| 2022-08-16 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 982 | -39.62 |
| 2020-09-29 | 2022-06-09 | 孙磊 | 618 | 57.17 |
| 2020-05-21 | 2020-07-07 | 高俊芳 | 47 | 35.54 |
| 2020-05-21 | 2022-08-26 | 周谧 | 827 | 101.99 |
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