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汇添富鑫盛定开债A

(005410)

净值:
1.0312
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2692 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富鑫盛定开债A(005410)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0312-0.01%
2025-05-151.03130.01%
2025-05-141.03120.01%
2025-05-131.03110.04%
2025-05-121.0307-0.01%
2025-05-091.03080.05%
2025-05-081.03030.06%
2025-05-071.02970.00%
基金全称 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.16亿元 份额规模 14.7667亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 5.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.910.431,516,486,488.25
2024-12-31-138.130.561,515,372,427.01
2024-09-30-114.820.331,498,984,064.00
2024-06-30-148.840.321,507,071,621.97
2024-03-31-122.060.501,505,789,784.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-20-李伟8207.39
2018-04-162023-03-02胡娜178121.09
2018-04-162020-03-23吴江宏70712.17
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