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华泰柏瑞新兴产业混合A

(005409)

净值:
1.5607
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.5607 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5607-0.16%
2025-04-291.5632-0.26%
2025-04-281.5672-0.77%
2025-04-251.5794-0.07%
2025-04-241.5805-0.35%
2025-04-231.58610.89%
2025-04-221.57210.03%
2025-04-211.57170.81%
基金全称 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 吴邦栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.5021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.60%
最近一月 -5.67%
最近三月 -5.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.07%
最近两年 -11.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代13,100.003,313,514.003.91
600066宇通客车75,500.002,001,505.002.36
600522中天科技126,900.001,847,664.002.18
002594比亚迪4,400.001,649,560.001.95
00700腾讯控股3,500.001,605,262.791.90
603283赛腾股份25,700.001,546,112.001.83
603993洛阳钼业191,900.001,458,440.001.72
601225陕西煤业73,500.001,456,035.001.72
601919中远海控99,600.001,449,180.001.71
000423东阿阿胶23,800.001,438,710.001.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,482,675.3464.3274.52
金融业4,577,471.405.406.26
科学研究和技术服务业3,346,368.003.954.58
采矿业3,311,725.003.914.53
信息传输、软件和信息技术服务业2,768,413.443.273.79
建筑业1,936,482.002.292.65
交通运输、仓储和邮政业1,449,180.001.711.98
卫生和社会工作1,235,871.001.461.69
房地产业1,460.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.21-11.0984,700,869.52
2024-12-3184.14-16.1686,685,924.27
2024-09-3088.46-11.9593,040,233.24
2024-06-3082.89-18.3392,081,892.85
2024-03-3171.59-28.9497,635,544.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-26-吴邦栋186525.84
2018-01-162020-08-25张慧95288.24
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