基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新兴产业混合A(005409) |
净值：
1.6506
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.6506 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 3,313,514.00 | 3.91 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,500.00 | 2,001,505.00 | 2.36 |
| 600522 | 中天科技 | 126,900.00 | 1,847,664.00 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,649,560.00 | 1.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,605,262.79 | 1.90 |
| 603283 | 赛腾股份 | 25,700.00 | 1,546,112.00 | 1.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 191,900.00 | 1,458,440.00 | 1.72 |
| 601225 | 陕西煤业 | 73,500.00 | 1,456,035.00 | 1.72 |
| 601919 | 中远海控 | 99,600.00 | 1,449,180.00 | 1.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 23,800.00 | 1,438,710.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,482,675.34 | 64.32 | 74.52 |
| 金融业 | 4,577,471.40 | 5.40 | 6.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,346,368.00 | 3.95 | 4.58 |
| 采矿业 | 3,311,725.00 | 3.91 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,768,413.44 | 3.27 | 3.79 |
| 建筑业 | 1,936,482.00 | 2.29 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,449,180.00 | 1.71 | 1.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,235,871.00 | 1.46 | 1.69 |
| 房地产业 | 1,460.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 11.09 | 84,700,869.52 |
| 2024-12-31 | 84.14 | - | 16.16 | 86,685,924.27 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 11.95 | 93,040,233.24 |
| 2024-06-30 | 82.89 | - | 18.33 | 92,081,892.85 |
| 2024-03-31 | 71.59 | - | 28.94 | 97,635,544.55 |
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