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首页 > 基金> 华夏鼎泰六个月定开债A(005407)
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华夏鼎泰六个月定开债A

(005407)
净值：
1.0415
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2951 2025-04-18
  • 净值走势
华夏鼎泰六个月定开债A(005407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04150.01%
2025-04-171.0414-0.05%
2025-04-161.04190.03%
2025-04-151.0416-0.01%
2025-04-141.04170.03%
2025-04-111.0414-0.07%
2025-04-101.04210.00%
2025-04-091.0421-0.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 31.22亿元 份额规模 30.0909亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.63%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 7.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.364.683,121,842,300.53
2024-09-30-108.330.253,980,979,223.29
2024-06-30-107.367.394,044,298,333.56
2024-03-31--101.34110,860,773.61
2023-12-31-140.682.673,990,001,243.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-孙蕾1472.36
2018-04-132024-11-25柳万军241830.16
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