基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方融尚再融资混合(005403) |
净值：
1.8430
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.8430 | 2021-04-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 9,575.00 | 3,102,300.00 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 2,512,926.00 | 6.47 |
| 000661 | 长春高新 | 5,000.00 | 2,263,650.00 | 5.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 55,300.00 | 2,150,064.00 | 5.53 |
| 300122 | 智飞生物 | 10,000.00 | 1,724,900.00 | 4.44 |
| 300196 | 长海股份 | 104,300.00 | 1,555,113.00 | 4.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 61,300.00 | 1,483,460.00 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 1,251,330.00 | 3.22 |
| 600567 | 山鹰国际 | 338,100.00 | 1,237,446.00 | 3.19 |
| 300433 | 蓝思科技 | 45,000.00 | 1,175,850.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,762,316.34 | 43.15 | 61.40 |
| 金融业 | 5,289,665.00 | 13.62 | 19.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,102,300.00 | 7.99 | 11.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121,600.00 | 2.89 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 1,001,823.90 | 2.58 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,286.56 | 0.03 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,672.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 70.28 | 6.46 | 16.02 | 38,846,521.62 |
| 2020-12-31 | 81.57 | 10.89 | 8.16 | 57,172,182.95 |
| 2020-09-30 | 86.69 | 5.81 | 12.71 | 58,399,112.72 |
| 2020-06-30 | 91.42 | 5.21 | 4.10 | 69,160,370.40 |
| 2020-03-31 | 81.37 | 5.02 | 14.09 | 69,857,056.90 |
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