基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家潜力价值灵活配置混合C(005401) |
净值：
1.5354
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5354 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,475,100.00 | 9,875,649.00 | 9.36 |
| 000651 | 格力电器 | 174,100.00 | 7,820,572.00 | 7.41 |
| 000100 | TCL科技 | 1,774,000.00 | 7,681,420.00 | 7.28 |
| 688036 | 传音控股 | 83,336.00 | 6,641,879.20 | 6.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 145,100.00 | 5,976,669.00 | 5.66 |
| 601601 | 中国太保 | 145,200.00 | 5,446,452.00 | 5.16 |
| 601318 | 中国平安 | 93,700.00 | 5,198,476.00 | 4.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 373,300.00 | 4,826,769.00 | 4.57 |
| 300059 | 东方财富 | 159,800.00 | 3,696,174.00 | 3.50 |
| 600030 | 中信证券 | 120,700.00 | 3,333,734.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,326,592.24 | 49.58 | 56.65 |
| 金融业 | 23,651,505.00 | 22.41 | 25.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,040,420.00 | 4.78 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,154,772.00 | 2.99 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,570,330.00 | 2.44 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 2,210,250.00 | 2.09 | 2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,074,950.00 | 1.97 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,011,616.00 | 0.96 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,494.62 | 0.32 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.53 | - | 13.25 | 105,538,095.59 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.44 | 111,412,524.27 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 11.52 | 118,379,314.71 |
| 2024-09-30 | 70.31 | - | 5.88 | 138,496,303.81 |
| 2024-06-30 | 76.94 | - | 21.19 | 128,478,621.74 |
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