基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家潜力价值灵活配置混合C(005401) |
净值：
1.4625
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4625 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,687,700.00 | 11,799,003.00 | 9.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 189,500.00 | 7,943,840.00 | 6.71 |
| 000100 | TCL科技 | 1,521,800.00 | 7,654,654.00 | 6.47 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 131,367.00 | 7,085,935.98 | 5.99 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 88,500.00 | 5,550,720.00 | 4.69 |
| 601601 | 中国太保 | 161,300.00 | 5,497,104.00 | 4.64 |
| 601318 | 中国平安 | 93,700.00 | 4,933,305.00 | 4.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,724,400.00 | 3.99 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 361,600.00 | 4,353,664.00 | 3.68 |
| 600309 | 万华化学 | 59,100.00 | 4,216,785.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,089,995.37 | 54.98 | 60.41 |
| 金融业 | 34,738,497.00 | 29.35 | 32.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,212,646.00 | 2.71 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,182,463.00 | 2.69 | 2.95 |
| 房地产业 | 934,215.00 | 0.79 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,713.00 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 11.52 | 118,379,314.71 |
| 2024-09-30 | 70.31 | - | 5.88 | 138,496,303.81 |
| 2024-06-30 | 76.94 | - | 21.19 | 128,478,621.74 |
| 2024-03-31 | 81.34 | - | 20.21 | 136,573,033.85 |
| 2023-12-31 | 78.11 | - | 22.31 | 157,157,065.26 |
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