基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家潜力价值灵活配置混合A(005400) |
净值：
1.5628
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.5628 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,475,100.00 | 10,271,665.00 | 9.22 |
| 000100 | TCL科技 | 1,774,000.00 | 7,894,300.00 | 7.09 |
| 601628 | 中国人寿 | 203,900.00 | 7,666,640.00 | 6.88 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 125,467.00 | 6,790,274.04 | 6.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 88,500.00 | 5,349,825.00 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,839,100.00 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 93,700.00 | 4,837,731.00 | 4.34 |
| 601601 | 中国太保 | 145,200.00 | 4,669,632.00 | 4.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 332,700.00 | 4,075,575.00 | 3.66 |
| 300059 | 东方财富 | 159,800.00 | 3,608,284.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,840,422.91 | 52.81 | 62.39 |
| 金融业 | 31,702,716.00 | 28.46 | 33.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,789,319.00 | 2.50 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501,916.00 | 0.45 | 0.53 |
| 房地产业 | 468,369.00 | 0.42 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,398.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 15.44 | 111,412,524.27 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 11.52 | 118,379,314.71 |
| 2024-09-30 | 70.31 | - | 5.88 | 138,496,303.81 |
| 2024-06-30 | 76.94 | - | 21.19 | 128,478,621.74 |
| 2024-03-31 | 81.34 | - | 20.21 | 136,573,033.85 |
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