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长信量化价值驱动混合A

(005399)

净值:
1.7343
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.8593 2025-07-25
  • 净值走势
长信量化价值驱动混合A(005399)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.7343-0.33%
2025-07-241.74000.61%
2025-07-231.72940.15%
2025-07-221.72680.73%
2025-07-211.71430.62%
2025-07-181.70380.48%
2025-07-171.69560.36%
2025-07-161.6896-0.27%
基金全称 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 姚奕帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.11亿元 份额规模 4.3106亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 4.75%
最近三月 9.81%
最近六月 0.00%
最近一年 25.75%
最近两年 14.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代296,320.0074,737,830.404.15
601318中国平安1,219,808.0067,674,947.843.76
600036招商银行1,448,100.0066,540,195.003.69
000333美的集团707,200.0051,059,840.002.83
600519贵州茅台32,100.0045,245,592.002.51
601899紫金矿业2,305,700.0044,961,150.002.50
000858五粮液348,298.0041,412,632.202.30
603259药明康德532,600.0037,042,330.002.06
000725京东方A8,753,900.0034,928,061.001.94
601288农业银行5,787,500.0034,030,500.001.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业837,191,969.4346.4650.18
金融业426,216,212.1423.6625.55
信息传输、软件和信息技术服务业189,907,919.1110.5411.38
采矿业102,374,340.005.686.14
科学研究和技术服务业41,302,712.302.292.48
交通运输、仓储和邮政业37,815,294.002.102.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业25,887,499.001.441.55
建筑业7,470,330.000.410.45
农、林、牧、渔业315,075.000.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.60-5.271,801,779,864.01
2025-03-3194.60-7.861,334,203,409.00
2024-12-3193.58-6.151,373,597,921.52
2024-09-3093.60-7.631,790,699,666.28
2024-06-3093.77-6.661,190,351,997.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-28-姚奕帆127614.07
2018-08-092022-01-28左金保126870.99
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