中金丰硕混合
(005396)
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累计净值：1.4321
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2023-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-02-02 | 1.4321 | -0.53% |
| 2023-02-01 | 1.4397 | 0.67% |
| 2023-01-31 | 1.4301 | -0.56% |
| 2023-01-30 | 1.4381 | 0.05% |
| 2023-01-20 | 1.4374 | 0.07% |
| 2023-01-19 | 1.4364 | 0.34% |
| 2023-01-18 | 1.4315 | -0.16% |
| 2023-01-17 | 1.4338 | 0.24% |
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基金全称
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中金丰硕混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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刘重晋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 124,800.00 | 591,552.00 | 7.40 |
| 600900 | 长江电力 | 28,100.00 | 590,100.00 | 7.38 |
| 600015 | 华夏银行 | 111,800.00 | 580,242.00 | 7.26 |
| 601229 | 上海银行 | 97,900.00 | 578,589.00 | 7.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 79,100.00 | 576,639.00 | 7.22 |
| 600030 | 中信证券 | 28,600.00 | 569,426.00 | 7.13 |
| 600958 | 东方证券 | 63,176.00 | 564,793.44 | 7.07 |
| 600848 | 上海临港 | 46,520.00 | 554,518.40 | 6.94 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,164.00 | 68,722.56 | 0.86 |
| 688432 | 有研硅 | 5,893.00 | 66,237.32 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,461,241.44 | 43.31 | 67.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,100.00 | 7.38 | 11.54 |
| 房地产业 | 554,518.40 | 6.94 | 10.84 |
| 制造业 | 409,742.30 | 5.13 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,790.38 | 0.57 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,225.38 | 0.30 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 24,203.88 | 0.30 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,891.20 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 64.00 | - | 39.93 | 7,991,431.84 |
| 2022-09-30 | 76.61 | 35.63 | 8.84 | 176,738,190.12 |
| 2022-06-30 | 81.21 | 31.65 | 7.44 | 183,251,254.83 |
| 2022-03-31 | 71.47 | 59.13 | 2.91 | 182,583,767.99 |
| 2021-12-31 | 65.97 | 49.14 | 1.89 | 206,356,599.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-13 | 2023-02-03 | 刘重晋 | 1316 | -4.04 |
| 2019-11-01 | 2021-09-13 | 魏孛 | 682 | 44.42 |
| 2018-01-29 | 2019-11-01 | 郭党钰 | 641 | 3.34 |
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