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泓德臻远回报混合(005395)
泓德臻远回报混合
(005395)
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累计净值：1.3777
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.2377 | 0.13% |
| 2025-07-03 | 1.2361 | 0.43% |
| 2025-07-02 | 1.2308 | -0.44% |
| 2025-07-01 | 1.2362 | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.2362 | 0.15% |
| 2025-06-27 | 1.2344 | 0.16% |
| 2025-06-26 | 1.2324 | -0.44% |
| 2025-06-25 | 1.2379 | 0.99% |
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基金全称
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泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 黄昱之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.60亿元
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份额规模
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16.1888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.15%
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最近两年
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-8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 6,009,000.00 | 97,345,800.00 | 4.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,563,386.00 | 76,918,591.20 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 874,000.00 | 68,609,000.00 | 3.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,634,100.00 | 68,012,462.00 | 3.30 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000,700.00 | 67,257,047.00 | 3.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 270,600.00 | 63,320,400.00 | 3.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,490,000.00 | 60,926,100.00 | 2.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 504,000.00 | 59,532,480.00 | 2.89 |
| 000858 | 五粮液 | 447,400.00 | 58,765,990.00 | 2.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,042,900.00 | 55,852,886.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,119,735,501.99 | 54.35 | 84.24 |
| 金融业 | 68,012,462.00 | 3.30 | 5.12 |
| 采矿业 | 52,305,192.00 | 2.54 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,071,890.00 | 1.85 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,214,277.72 | 1.71 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,919,719.72 | 0.72 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 650,532.94 | 0.03 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 196,267.14 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 36,024.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.76 | 13.69 | 3.78 | 2,060,267,654.19 |
| 2024-12-31 | 74.21 | 14.99 | 1.81 | 2,088,005,175.20 |
| 2024-09-30 | 90.34 | 3.93 | 2.05 | 2,274,034,879.18 |
| 2024-06-30 | 88.20 | 4.50 | 4.17 | 2,034,217,266.24 |
| 2024-03-31 | 90.70 | 4.13 | 1.75 | 2,195,833,650.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 黄昱之 | 699 | -9.21 |
| 2023-02-21 | - | 秦毅 | 867 | -16.36 |
| 2018-05-04 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1754 | 66.46 |
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