基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓利3个月定开债(005393) |
净值：
1.0558
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2832 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 108.91 | 0.01 | 6,001,515,346.19 |
| 2024-09-30 | - | 93.80 | 0.01 | 5,887,593,678.41 |
| 2024-06-30 | - | 95.67 | 0.02 | 5,855,609,045.46 |
| 2024-03-31 | - | 115.46 | - | 9,677,326,325.00 |
| 2023-12-31 | - | 127.62 | 0.05 | 9,573,607,331.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 江佳骏 | 170 | 3.02 |
| 2023-08-04 | - | 李璇 | 625 | 6.63 |
| 2018-01-19 | 2024-05-31 | 金凌志 | 2324 | 25.12 |
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