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首页 > 基金> 南方卓利3个月定开债(005393)
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南方卓利3个月定开债

(005393)
净值：
1.0646
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2920 2025-07-18
  • 净值走势
南方卓利3个月定开债(005393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06460.00%
2025-07-171.06460.01%
2025-07-161.06450.01%
2025-07-151.06440.07%
2025-07-141.0637-0.02%
2025-07-111.0639-0.02%
2025-07-101.0641-0.07%
2025-07-091.0648-0.01%
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基金情况

基金全称 南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 江佳骏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.0099亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.13%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.2610.26210,590,438.96
2024-12-31-108.910.016,001,515,346.19
2024-09-30-93.800.015,887,593,678.41
2024-06-30-95.670.025,855,609,045.46
2024-03-31-115.46-9,677,326,325.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏2623.88
2023-08-04-李璇7177.52
2018-01-192024-05-31金凌志232425.12
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