基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板ETF联接A(005390) |
净值：
1.3326
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.3326 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 0.11 |
| 300059 | 东方财富 | 6,800.00 | 157,284.00 | 0.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,000.00 | 64,570.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 58,344.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 54,602.00 | 0.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 54,216.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 53,752.00 | 0.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,000.00 | 51,240.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 50,808.00 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 44,950.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,345.40 | 0.39 | 70.15 |
| 金融业 | 228,018.00 | 0.07 | 12.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,516.00 | 0.05 | 9.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,998.00 | 0.02 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,786.00 | 0.01 | 2.19 |
| 卫生和社会工作 | 29,952.00 | 0.01 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,002.00 | 0.01 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,400.00 | - | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.55 | - | 5.88 | 331,050,887.57 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.94 | 305,557,870.83 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.08 | 293,272,807.92 |
| 2024-09-30 | - | 0.92 | 4.53 | 142,191,159.59 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.18 | 105,709,053.63 |
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