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银河睿达灵活配置混合C(005387)
银河睿达灵活配置混合C
(005387)
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累计净值：1.6643
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.5388 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 1.5384 | -0.32% |
| 2025-05-14 | 1.5433 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 1.5424 | -0.03% |
| 2025-05-12 | 1.5428 | 0.26% |
| 2025-05-09 | 1.5388 | -0.16% |
| 2025-05-08 | 1.5413 | 0.23% |
| 2025-05-07 | 1.5378 | 0.17% |
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基金全称
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银河睿达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇 鲍武斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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-2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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-0.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 123,000.00 | 5,324,670.00 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 949,400.00 | 5,316,640.00 | 0.99 |
| 601398 | 工商银行 | 770,400.00 | 5,308,056.00 | 0.99 |
| 688036 | 传音控股 | 54,392.00 | 4,930,634.80 | 0.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,100.00 | 4,911,190.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 53,457.00 | 4,775,313.81 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,010.00 | 3,796,629.40 | 0.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 65,700.00 | 2,686,473.00 | 0.50 |
| 000858 | 五粮液 | 19,900.00 | 2,613,865.00 | 0.49 |
| 601138 | 工业富联 | 130,400.00 | 2,589,744.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,824,662.91 | 9.66 | 66.76 |
| 金融业 | 18,464,278.00 | 3.44 | 23.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,224,631.31 | 0.60 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,074,838.80 | 0.39 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 2,036,112.00 | 0.38 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.47 | 83.13 | 0.97 | 536,278,455.63 |
| 2024-12-31 | 21.56 | 72.09 | 2.62 | 543,026,735.51 |
| 2024-09-30 | 25.77 | 94.38 | 8.42 | 538,272,809.90 |
| 2024-06-30 | 19.56 | 101.36 | 2.91 | 519,605,614.25 |
| 2024-03-31 | 19.05 | 105.52 | 5.24 | 518,840,519.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 鲍武斌 | 801 | -0.63 |
| 2022-02-18 | - | 魏璇 | 1186 | -0.34 |
| 2018-02-06 | 2023-03-10 | 韩晶 | 1858 | 72.01 |
| 2018-02-06 | 2022-02-18 | 蒋磊 | 1473 | 71.52 |
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