基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值创造定开混合(005379) |
净值：
1.3769
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.3769 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900,000.00 | 412,781,859.00 | 9.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,500,000.00 | 295,121,034.00 | 6.99 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300,020.00 | 259,051,570.00 | 6.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,100,000.00 | 248,056,704.00 | 5.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,000,000.00 | 222,180,550.80 | 5.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,700,005.00 | 220,524,648.60 | 5.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,800,000.00 | 161,661,359.40 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,023.00 | 156,135,903.00 | 3.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500,000.00 | 154,020,000.00 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,010.00 | 151,766,529.40 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,778,899,995.43 | 42.11 | 84.64 |
| 采矿业 | 273,720,000.00 | 6.48 | 13.02 |
| 教育 | 40,358,047.48 | 0.96 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,796,000.00 | 0.21 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.18 | 4,224,145,206.92 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 0.14 | 6.16 | 3,987,510,175.09 |
| 2024-09-30 | 84.18 | 0.13 | 16.71 | 4,368,188,376.34 |
| 2024-06-30 | 89.44 | - | 10.32 | 3,983,598,363.30 |
| 2024-03-31 | 89.07 | - | 10.61 | 4,637,126,488.34 |
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