基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿和纯债定开债(005375) |
净值：
1.0474
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3176 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.04 | 0.09 | 2,068,368,323.92 |
| 2025-03-31 | - | 99.50 | 0.21 | 2,052,781,655.78 |
| 2024-12-31 | - | 115.14 | 0.05 | 2,053,480,302.60 |
| 2024-09-30 | - | 112.84 | 0.61 | 2,016,553,686.41 |
| 2024-06-30 | - | 83.87 | 0.30 | 3,018,430,966.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 徐华婧 | 1840 | 19.07 |
| 2020-03-17 | - | 闫晗 | 1952 | 19.79 |
| 2018-02-02 | - | 黎颖芳 | 2726 | 36.27 |
| 2018-02-02 | 2020-03-17 | 李峰 | 774 | 13.76 |
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