基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿和纯债定开债(005375) |
净值：
1.0407
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.3109 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.14 | 0.05 | 2,053,480,302.60 |
| 2024-09-30 | - | 112.84 | 0.61 | 2,016,553,686.41 |
| 2024-06-30 | - | 83.87 | 0.30 | 3,018,430,966.53 |
| 2024-03-31 | - | 117.38 | 0.05 | 2,985,740,545.14 |
| 2023-12-31 | - | 108.98 | 0.09 | 2,980,979,413.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 徐华婧 | 1749 | 18.31 |
| 2020-03-17 | - | 闫晗 | 1861 | 19.02 |
| 2018-02-02 | - | 黎颖芳 | 2635 | 35.40 |
| 2018-02-02 | 2020-03-17 | 李峰 | 774 | 13.76 |
微信公众号
证券之星APP
