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中加紫金灵活配置混合A(005373)
中加紫金灵活配置混合A
(005373)
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累计净值：1.7214
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6614 | 0.40% |
| 2025-07-24 | 1.6548 | 0.91% |
| 2025-07-23 | 1.6399 | -0.27% |
| 2025-07-22 | 1.6443 | 0.70% |
| 2025-07-21 | 1.6329 | 2.01% |
| 2025-07-18 | 1.6007 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 1.5910 | 1.04% |
| 2025-07-16 | 1.5747 | 0.93% |
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基金全称
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.79%
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最近一月
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13.33%
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最近三月
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23.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.31%
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最近两年
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30.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688055 | 龙腾光电 | 54,800.00 | 202,760.00 | 1.35 |
| 600011 | 华能国际 | 26,400.00 | 188,496.00 | 1.25 |
| 600380 | 健康元 | 12,400.00 | 136,772.00 | 0.91 |
| 600488 | 津药药业 | 31,200.00 | 130,104.00 | 0.87 |
| 601939 | 建设银行 | 13,600.00 | 128,384.00 | 0.85 |
| 002399 | 海普瑞 | 10,400.00 | 123,864.00 | 0.82 |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 119,700.00 | 0.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 16,000.00 | 112,640.00 | 0.75 |
| 002249 | 大洋电机 | 16,600.00 | 109,228.00 | 0.73 |
| 002625 | 光启技术 | 2,700.00 | 107,946.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,095,662.98 | 60.49 | 68.07 |
| 金融业 | 901,565.00 | 6.00 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,540.00 | 4.28 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 508,576.00 | 3.38 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,002.80 | 2.86 | 3.22 |
| 采矿业 | 307,919.50 | 2.05 | 2.30 |
| 房地产业 | 277,575.00 | 1.85 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,374.00 | 1.51 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 218,273.00 | 1.45 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,646.00 | 1.15 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,964.00 | 1.04 | 1.17 |
| 建筑业 | 143,384.00 | 0.95 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,690.00 | 0.95 | 1.07 |
| 综合 | 63,336.00 | 0.42 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,244.00 | 0.35 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 20,632.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.86 | - | 11.46 | 15,037,082.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 11.03 | 14,119,971.75 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.58 | 12,805,451.34 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 8.63 | 12,270,648.24 |
| 2024-06-30 | 82.61 | - | 9.01 | 11,437,465.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 林沐尘 | 759 | 33.73 |
| 2022-04-22 | 2023-06-30 | 钟伟 | 434 | 0.61 |
| 2018-05-08 | 2022-05-18 | 许飞虎 | 1471 | 29.53 |
| 2018-04-04 | 2019-10-23 | 张旭 | 567 | -7.78 |
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