首页 > 基金> 摩根丰瑞债券A(005366)

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摩根丰瑞债券A

(005366)

净值：

1.0314

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2642

2025-06-05

净值走势

摩根丰瑞债券A(005366)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0314	-0.02%
2025-06-04	1.0316	0.02%
2025-06-03	1.0314	-0.01%
2025-05-30	1.0315	0.13%
2025-05-29	1.0302	-0.09%
2025-05-28	1.0311	-0.04%
2025-05-27	1.0315	-0.07%
2025-05-26	1.0322	0.04%

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基金情况

基金全称	摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金公司	摩根资产管理
基金经理	雷杨娟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.63亿元	份额规模	5.4847亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.17%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.43%
最近两年	6.96%

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基金要闻

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摩根丰瑞债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.80	0.55	562,661,409.62
2024-12-31	-	103.04	0.16	638,639,771.11
2024-09-30	-	89.89	2.56	664,203,745.23
2024-06-30	-	104.95	0.20	591,128,982.57
2024-03-31	-	99.97	1.82	584,280,569.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-31	-	雷杨娟	1772	15.88
2022-08-26	2023-03-31	刘鲁旦	217	0.39
2019-08-29	2022-08-26	聂曙光	1093	9.26
2017-11-27	2019-08-29	刘阳	640	8.92

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