首页 > 基金> 华夏鼎顺三个月定开债A(005364)

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华夏鼎顺三个月定开债A

(005364)

净值：

1.0357

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2342

2025-09-30

净值走势

华夏鼎顺三个月定开债A(005364)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.0357	0.04%
2025-09-29	1.0353	0.00%
2025-09-26	1.0353	0.03%
2025-09-25	1.0350	-0.01%
2025-09-24	1.0351	-0.09%
2025-09-23	1.0360	-0.06%
2025-09-22	1.0366	0.03%
2025-09-19	1.0363	-0.05%

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基金情况

基金全称	华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	71.29亿元	份额规模	68.2221亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.10%
最近三月	-0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	7.03%

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基金要闻

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华夏鼎顺三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.75	0.34	7,128,597,366.62
2025-03-31	-	108.96	0.84	7,211,080,894.95
2024-12-31	-	123.14	0.85	7,404,801,190.51
2024-09-30	-	115.83	1.15	7,267,223,567.41
2024-06-30	-	134.21	0.75	7,255,282,565.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-29	-	张海静	1193	10.75
2021-06-09	2022-06-29	刘薇	385	4.26
2020-05-07	2021-06-09	刘明宇	398	-0.16
2018-08-06	2020-05-07	何家琪	640	8.66

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