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华夏鼎顺三个月定开债A

(005364)

净值:
1.0595
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2310 2025-04-18
  • 净值走势
华夏鼎顺三个月定开债A(005364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05950.00%
2025-04-171.0595-0.04%
2025-04-161.05990.01%
2025-04-151.05980.00%
2025-04-141.05980.02%
2025-04-111.05960.02%
2025-04-101.0594-0.01%
2025-04-091.05950.00%
基金全称 华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 74.05亿元 份额规模 68.3220亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.65%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 8.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.140.857,404,801,190.51
2024-09-30-115.831.157,267,223,567.41
2024-06-30-134.210.757,255,282,565.15
2024-03-31-105.730.047,165,565,789.43
2023-12-31-135.710.063,728,164,969.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-29-张海静102810.41
2021-06-092022-06-29刘薇3854.26
2020-05-072021-06-09刘明宇398-0.16
2018-08-062020-05-07何家琪6408.66
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