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首页 > 基金> 中银证券安源债券C(005363)
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中银证券安源债券C

(005363)
净值：
1.1094
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1769 2025-07-25
  • 净值走势
中银证券安源债券C(005363)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.10940.00%
2025-07-241.1094-0.10%
2025-07-231.1105-0.05%
2025-07-221.1110-0.02%
2025-07-211.1112-0.02%
2025-07-181.11140.01%
2025-07-171.11130.01%
2025-07-161.11120.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安源债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔 阳秀峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1225亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.860.45250,676,945.26
2025-03-31-92.512.5784,939,255.21
2024-12-31-133.510.29139,426,543.49
2024-09-30-92.265.95230,216,372.00
2024-06-30-101.260.0920,118,131.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-阳秀峰3201.76
2019-04-25-吕文晔228617.92
2018-12-262020-05-14王玉玺5056.78
2018-12-262020-05-14陈渭泉5056.78
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