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首页 > 基金> 中银证券安源债券A(005362)
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中银证券安源债券A

(005362)
净值：
1.1085
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1764 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券安源债券A(005362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10850.01%
2025-04-171.1084-0.02%
2025-04-161.10860.02%
2025-04-151.1084-0.01%
2025-04-141.10850.01%
2025-04-111.10840.02%
2025-04-101.10820.02%
2025-04-091.10800.03%
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基金情况

基金全称 中银证券安源债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔 阳秀峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.0653亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.56%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 4.46%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.510.29139,426,543.49
2024-09-30-92.265.95230,216,372.00
2024-06-30-101.260.0920,118,131.23
2024-03-31-124.000.211,097,324,248.03
2023-12-31-103.950.231,090,167,835.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-阳秀峰2211.48
2019-04-25-吕文晔218717.84
2018-12-262020-05-14王玉玺5056.64
2018-12-262020-05-14陈渭泉5056.64
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