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首页 > 基金> 国联聚商定期开放债券(005361)
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国联聚商定期开放债券

(005361)
净值：
1.0464
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2759 2025-04-30
  • 净值走势
国联聚商定期开放债券(005361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04640.05%
2025-04-291.04590.11%
2025-04-281.04470.05%
2025-04-251.04420.01%
2025-04-241.0441-0.02%
2025-04-231.0443-0.05%
2025-04-221.04480.05%
2025-04-211.0443-0.04%
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基金情况

基金全称 国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.40亿元 份额规模 16.7843亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.93%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 8.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.610.451,740,157,278.57
2024-12-31-112.240.051,790,144,073.19
2024-09-30-126.330.391,747,914,127.26
2024-06-30-130.090.021,781,840,785.08
2024-03-31-133.310.031,758,275,104.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-08-李倩261630.79
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