基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安资产轮动混合A(005360) |
净值：
0.9794
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.9794 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300453 | 三鑫医疗 | 153,400.00 | 1,234,870.00 | 8.02 |
| 600750 | 江中药业 | 31,500.00 | 687,645.00 | 4.47 |
| 688606 | 奥泰生物 | 9,429.00 | 633,628.80 | 4.12 |
| 300832 | 新产业 | 10,800.00 | 612,576.00 | 3.98 |
| 603309 | 维力医疗 | 45,100.00 | 573,672.00 | 3.73 |
| 688278 | 特宝生物 | 7,856.00 | 566,496.16 | 3.68 |
| 300181 | 佐力药业 | 29,100.00 | 504,303.00 | 3.28 |
| 300633 | 开立医疗 | 16,900.00 | 502,268.00 | 3.26 |
| 600976 | 健民集团 | 12,800.00 | 501,888.00 | 3.26 |
| 688271 | 联影医疗 | 3,769.00 | 481,452.06 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.32 | - | 38.39 | 15,388,586.71 |
| 2025-03-31 | 84.12 | - | 22.60 | 20,328,380.00 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 7.47 | 28,506,983.43 |
| 2024-09-30 | 76.22 | - | 23.62 | 30,515,017.79 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 6.68 | 19,057,500.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 周冲 | 1087 | 7.03 |
| 2022-05-19 | 2023-05-29 | 刘田 | 375 | 27.76 |
| 2019-03-13 | 2022-05-23 | 周加文 | 1167 | -3.08 |
| 2017-12-26 | 2021-07-30 | 沈宏伟 | 1312 | 2.31 |
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