基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.2846
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.2846 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01816 | 中广核电力 | 2,331,000.00 | 6,152,007.83 | 5.12 |
| 601985 | 中国核电 | 440,900.00 | 4,598,587.00 | 3.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 116,500.00 | 3,430,700.39 | 2.86 |
| 01109 | 华润置地 | 161,500.00 | 3,372,475.62 | 2.81 |
| 600085 | 同仁堂 | 80,200.00 | 3,255,318.00 | 2.71 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,264.00 | 3,193,369.60 | 2.66 |
| 00688 | 中国海外发展 | 277,000.00 | 3,180,762.19 | 2.65 |
| 00762 | 中国联通 | 432,000.00 | 2,956,364.18 | 2.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 366,600.00 | 2,907,138.00 | 2.42 |
| 600422 | 昆药集团 | 181,300.00 | 2,873,605.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,230,298.38 | 49.32 | 73.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,475,857.00 | 6.22 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,649,942.00 | 3.04 | 4.52 |
| 房地产业 | 2,572,058.00 | 2.14 | 3.19 |
| 金融业 | 2,420,002.00 | 2.02 | 3.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,861,398.00 | 1.55 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,858,238.00 | 1.55 | 2.30 |
| 采矿业 | 1,687,008.00 | 1.40 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 12.68 | 120,097,373.31 |
| 2024-09-30 | 84.95 | - | 10.14 | 70,521,149.41 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 16.66 | 66,842,124.15 |
| 2024-03-31 | 82.72 | - | 14.33 | 59,029,098.10 |
| 2023-12-31 | 78.08 | - | 23.96 | 61,246,895.86 |
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