基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选混合A(005354) |
净值：
1.2680
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 375,000.00 | 144,810,000.00 | 9.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,200,000.00 | 99,624,000.00 | 6.61 |
| 03690 | 美团-W | 630,000.00 | 88,502,400.00 | 5.87 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,400,000.00 | 64,694,000.00 | 4.29 |
| 00728 | 中国电信 | 12,000,000.00 | 54,120,000.00 | 3.59 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 998,400.00 | 51,727,104.00 | 3.43 |
| 00005 | 汇丰控股 | 700,000.00 | 49,133,000.00 | 3.26 |
| 00939 | 建设银行 | 7,500,000.00 | 45,000,000.00 | 2.99 |
| 01299 | 友邦保险 | 800,000.00 | 41,712,000.00 | 2.77 |
| 000333 | 美的集团 | 445,300.00 | 33,495,466.00 | 2.22 |
| 00300 | 美的集团 | 200,000.00 | 13,992,000.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,814,505.47 | 2.58 | 98.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,947.80 | 0.04 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 11.33 | 1,506,937,557.02 |
| 2024-09-30 | 84.68 | - | 22.02 | 2,434,391,854.43 |
| 2024-06-30 | 85.14 | - | 13.21 | 2,204,393,863.71 |
| 2024-03-31 | 81.30 | - | 17.90 | 1,748,066,263.87 |
| 2023-12-31 | 89.44 | 0.01 | 12.85 | 1,581,823,562.21 |
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