基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.6109
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.6109 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 247,500.00 | 6,563,700.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 73,700.00 | 5,785,450.00 | 4.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,300.00 | 5,735,970.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,400.00 | 5,665,856.00 | 4.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,300.00 | 5,218,200.00 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,839,100.00 | 3.55 |
| 601138 | 工业富联 | 234,800.00 | 4,663,128.00 | 3.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91,400.00 | 4,496,880.00 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,800.00 | 4,162,602.00 | 3.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,872.00 | 4,008,415.76 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,758,533.30 | 59.90 | 77.09 |
| 金融业 | 6,818,794.50 | 5.00 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,980,912.33 | 3.65 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,463,499.12 | 3.27 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,936,106.00 | 1.42 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 1,311,073.00 | 0.96 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,231,676.00 | 0.90 | 1.16 |
| 建筑业 | 805,880.00 | 0.59 | 0.76 |
| 采矿业 | 767,250.00 | 0.56 | 0.72 |
| 房地产业 | 481,586.00 | 0.35 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 475,400.00 | 0.35 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458,172.00 | 0.34 | 0.43 |
| 教育 | 269,748.00 | 0.20 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,836.00 | 0.11 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 70,920.00 | 0.05 | 0.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 70,356.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.70 | - | 22.28 | 136,481,340.20 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 19.67 | 144,719,804.39 |
| 2024-09-30 | 81.26 | - | 18.91 | 148,467,299.17 |
| 2024-06-30 | 79.99 | - | 7.92 | 137,298,528.06 |
| 2024-03-31 | 61.32 | - | 21.53 | 152,595,897.47 |
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