长安裕泰混合A
(005341)
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累计净值：1.8915
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8915 | -1.31% |
| 2025-04-29 | 1.9167 | 1.29% |
| 2025-04-28 | 1.8923 | 0.40% |
| 2025-04-25 | 1.8848 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.8810 | 0.38% |
| 2025-04-23 | 1.8739 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 1.8645 | 0.69% |
| 2025-04-21 | 1.8518 | 1.20% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.86%
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最近两年
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-18.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,200.00 | 3,544,777.08 | 5.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,000.00 | 2,772,360.00 | 4.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 183,000.00 | 2,737,972.80 | 4.37 |
| 000333 | 美的集团 | 32,900.00 | 2,582,650.00 | 4.12 |
| 603193 | 润本股份 | 64,500.00 | 2,203,965.00 | 3.51 |
| 603067 | 振华股份 | 122,000.00 | 2,138,660.00 | 3.41 |
| 002595 | 豪迈科技 | 33,000.00 | 1,952,940.00 | 3.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,500.00 | 1,669,245.00 | 2.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 168,000.00 | 1,448,160.00 | 2.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 78,000.00 | 1,352,520.00 | 2.16 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 16,400.00 | 851,128.02 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,694,433.00 | 61.69 | 89.31 |
| 采矿业 | 2,926,620.00 | 4.67 | 6.76 |
| 建筑业 | 714,600.00 | 1.14 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,220.00 | 0.90 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,200.00 | 0.38 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,900.00 | 0.30 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 8.91 | 62,721,123.99 |
| 2024-12-31 | 69.18 | - | 10.69 | 65,632,011.69 |
| 2024-09-30 | 74.91 | - | 27.01 | 71,156,753.66 |
| 2024-06-30 | 92.59 | - | 7.77 | 66,931,439.56 |
| 2024-03-31 | 90.94 | - | 9.82 | 76,580,821.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 300 | 5.79 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 120.52 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.17 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -14.29 |
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