基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业6个月定开债券(005340) |
净值：
1.0511
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3232 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 118.70 | 0.32 | 5,126,318,445.20 |
| 2024-09-30 | - | 148.34 | 0.27 | 5,012,085,021.89 |
| 2024-06-30 | - | 102.65 | 0.27 | 5,017,806,388.63 |
| 2024-03-31 | - | 130.01 | 0.31 | 3,502,310,214.69 |
| 2023-12-31 | - | 140.62 | 0.39 | 3,505,520,894.83 |
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