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首页 > 基金> 兴业3个月定开债券(005338)
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兴业3个月定开债券

(005338)
净值：
1.0212
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2887 2025-08-22
  • 净值走势
兴业3个月定开债券(005338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.02120.00%
2025-08-211.0212-0.01%
2025-08-201.02130.00%
2025-08-191.0213-0.02%
2025-08-181.0215-0.09%
2025-08-151.0224-0.01%
2025-08-141.0225-0.01%
2025-08-131.0226-0.01%
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基金情况

基金全称 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.97亿元 份额规模 62.6463亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.760.266,397,172,486.28
2025-03-31-139.270.236,453,062,617.32
2024-12-31-132.440.277,471,723,472.73
2024-09-30-131.730.167,329,982,951.36
2024-06-30-101.240.227,991,636,854.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-倪侃10439.29
2018-08-072019-02-26熊伟2033.77
2018-06-062022-10-20徐青159721.27
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