基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐慧定开债券发起式C(005337) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 118.56 | 0.47 | 6,996,530,931.00 |
| 2024-12-31 | - | 99.57 | 0.01 | 7,026,670,028.86 |
| 2024-09-30 | - | 128.45 | 0.08 | 6,958,939,141.49 |
| 2024-06-30 | - | 126.88 | 0.01 | 7,047,196,293.77 |
| 2024-03-31 | - | 109.75 | 0.02 | 7,056,215,818.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-19 | - | 王霈 | 1899 | 0.00 |
| 2018-08-10 | 2020-03-03 | 杨旸 | 571 | 0.00 |
| 2017-11-17 | 2019-11-13 | 廉晓婵 | 726 | 0.00 |
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