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汇添富民安增益定开混合C(005330)
汇添富民安增益定开混合C
(005330)
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累计净值：1.4424
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.4424 | 0.18% |
| 2025-07-21 | 1.4398 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.4382 | -0.01% |
| 2025-07-17 | 1.4383 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.4369 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.4391 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 1.4371 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 1.4336 | 0.02% |
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基金全称
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汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡昕炜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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7.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 2,888,000.00 | 3.83 |
| 002311 | 海大集团 | 34,200.00 | 2,003,778.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,200.00 | 1,992,900.00 | 2.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,000.00 | 1,884,300.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 1,689,874.00 | 2.24 |
| 300866 | 安克创新 | 13,500.00 | 1,533,600.00 | 2.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 52,300.00 | 1,499,964.00 | 1.99 |
| 689009 | 九号公司 | 24,110.00 | 1,426,588.70 | 1.89 |
| 600415 | 小商品城 | 63,200.00 | 1,306,976.00 | 1.73 |
| 430476 | 海能技术 | 48,276.00 | 891,174.96 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,019,079.89 | 21.24 | 82.92 |
| 采矿业 | 1,992,900.00 | 2.64 | 10.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,306,976.00 | 1.73 | 6.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.61 | 54.87 | 19.77 | 75,430,769.66 |
| 2025-03-31 | 26.10 | 66.04 | 9.28 | 92,900,402.91 |
| 2024-12-31 | 21.28 | 70.84 | 8.10 | 92,028,830.45 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 69.78 | 16.37 | 91,033,866.18 |
| 2024-06-30 | 25.91 | 69.62 | 4.67 | 90,312,365.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2137 | 35.93 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.08 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.46 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 5.98 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.10 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.11 |
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