首页 >
基金>
汇添富民安增益定开混合C(005330)
汇添富民安增益定开混合C
(005330)
|
|
|
累计净值：1.4522
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.4522 | 0.05% |
| 2025-06-04 | 1.4515 | 0.19% |
| 2025-06-03 | 1.4487 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.4443 | 0.15% |
| 2025-05-29 | 1.4421 | -0.12% |
| 2025-05-28 | 1.4439 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 1.4393 | -0.30% |
| 2025-05-26 | 1.4436 | -0.19% |
|
基金全称
|
汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
胡昕炜
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1285亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.70%
|
|
最近一月
|
1.45%
|
|
最近三月
|
4.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.24%
|
|
最近两年
|
7.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 40,000.00 | 4,180,000.00 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,140,000.00 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,200.00 | 1,851,864.00 | 1.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 69,800.00 | 1,802,236.00 | 1.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 1,694,698.00 | 1.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 1.68 |
| 832982 | 锦波生物 | 5,000.00 | 1,502,850.00 | 1.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,000.00 | 1,493,820.00 | 1.61 |
| 689009 | 九号公司 | 17,126.00 | 1,116,615.20 | 1.20 |
| 300850 | 新强联 | 41,800.00 | 1,101,430.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,041,826.54 | 21.57 | 82.67 |
| 采矿业 | 2,399,064.00 | 2.58 | 9.90 |
| 金融业 | 1,802,236.00 | 1.94 | 7.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.10 | 66.04 | 9.28 | 92,900,402.91 |
| 2024-12-31 | 21.28 | 70.84 | 8.10 | 92,028,830.45 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 69.78 | 16.37 | 91,033,866.18 |
| 2024-06-30 | 25.91 | 69.62 | 4.67 | 90,312,365.51 |
| 2024-03-31 | 27.90 | 84.93 | 1.22 | 122,270,560.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2090 | 36.86 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.08 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.46 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 5.98 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.10 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
