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前海开源泽鑫混合C

(005324)

净值:
1.9706
日增长率:
0.10%
累计净值:1.9706 2025-05-21
  • 净值走势
前海开源泽鑫混合C(005324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.97060.10%
2025-05-201.96860.21%
2025-05-191.9645-0.20%
2025-05-161.9684-0.22%
2025-05-151.9727-0.04%
2025-05-141.97340.45%
2025-05-131.96460.10%
2025-05-121.96260.11%
基金全称 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 叶嘉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0130亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 1.07%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 1.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,600.004,058,600.004.41
600036招商银行82,900.003,588,741.003.90
601318中国平安61,400.003,170,082.003.45
600585海螺水泥89,800.002,181,242.002.37
600887伊利股份73,100.002,052,648.002.23
600276恒瑞医药38,500.001,894,200.002.06
600048保利发展205,400.001,696,604.001.84
600660福耀玻璃20,700.001,212,399.001.32
603259药明康德16,100.001,083,852.001.18
601939建设银行122,000.001,077,260.001.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,542,547.0015.8151.79
金融业8,906,789.009.6831.72
房地产业1,696,604.001.846.04
科学研究和技术服务业1,083,852.001.183.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业632,133.000.692.25
批发和零售业480,114.000.521.71
采矿业346,333.000.381.23
交通运输、仓储和邮政业272,329.000.300.97
信息传输、软件和信息技术服务业68,388.000.070.24
建筑业50,323.000.050.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3130.5236.3133.3291,991,160.46
2024-12-3130.3847.5822.2592,157,598.01
2024-09-3032.4746.4821.2493,749,342.57
2024-06-3029.18-70.9689,018,034.67
2024-03-3129.37-70.9989,822,488.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-叶嘉5255.65
2022-11-162023-12-15陆琦394-2.45
2022-01-172023-12-15林汉耀697-3.41
2020-07-202022-08-08曾健飞74915.57
2019-05-152020-11-12谭荐丰54730.64
2018-01-242019-05-15刘静47635.17
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