基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰禧定期开放债券(005322) |
净值：
1.1398
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2403 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 111.29 | 0.59 | 4,234,131,725.02 |
| 2024-12-31 | - | 109.75 | 0.05 | 4,232,873,612.41 |
| 2024-09-30 | - | 105.41 | 0.04 | 4,256,742,313.85 |
| 2024-06-30 | - | 105.94 | 0.07 | 4,243,096,899.71 |
| 2024-03-31 | - | 103.89 | 0.02 | 4,215,770,359.70 |
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