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中银丰禧定期开放债券

(005322)

净值:
1.1386
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2391 2025-04-30
  • 净值走势
中银丰禧定期开放债券(005322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13860.05%
2025-04-251.13800.02%
2025-04-181.13780.02%
2025-04-111.13760.09%
2025-04-031.13660.10%
2025-03-281.13550.05%
2025-03-211.13490.05%
2025-03-141.13430.08%
基金全称 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛 朱水媚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.34亿元 份额规模 37.2819亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.290.594,234,131,725.02
2024-12-31-109.750.054,232,873,612.41
2024-09-30-105.410.044,256,742,313.85
2024-06-30-105.940.074,243,096,899.71
2024-03-31-103.890.024,215,770,359.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-朱水媚1340.45
2017-12-27-郑涛268425.21
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