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万家瑞舜灵活配置混合A(005317)
万家瑞舜灵活配置混合A
(005317)
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累计净值：1.1685
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2024-05-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-05-07 | 1.1327 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 1.1311 | 0.17% |
| 2024-04-30 | 1.1292 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.1275 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.1279 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.1278 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.1286 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.1293 | -0.07% |
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基金全称
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万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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杨若愚
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 134,560.00 | 1.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,000.00 | 99,840.00 | 0.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,000.00 | 99,840.00 | 0.92 |
| 603565 | 中谷物流 | 8,000.00 | 70,800.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000.00 | 64,400.00 | 0.59 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 61,120.00 | 0.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 60,508.00 | 0.56 |
| 600938 | 中国海油 | 2,000.00 | 58,460.00 | 0.54 |
| 688187 | 时代电气 | 1,200.00 | 57,000.00 | 0.52 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,000.00 | 56,460.00 | 0.52 |
| 301308 | 江波龙 | 600.00 | 56,010.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,000.00 | 7.14 | 51.08 |
| 采矿业 | 438,340.00 | 4.02 | 28.78 |
| 金融业 | 105,500.00 | 0.97 | 6.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,140.00 | 0.75 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,800.00 | 0.65 | 4.65 |
| 房地产业 | 48,380.00 | 0.44 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 13.98 | 39.83 | 8.25 | 10,898,813.14 |
| 2023-12-31 | 20.71 | 61.89 | 6.01 | 10,710,576.15 |
| 2023-09-30 | 23.35 | 41.12 | 4.24 | 11,410,634.36 |
| 2023-06-30 | 25.10 | 41.53 | 48.01 | 12,990,871.15 |
| 2023-03-31 | 26.01 | 22.45 | 12.96 | 28,335,798.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | 2024-05-08 | 杨若愚 | 709 | -2.12 |
| 2020-08-18 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 1003 | 7.47 |
| 2018-08-15 | 2020-10-20 | 苏谋东 | 797 | 15.81 |
| 2018-03-01 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 167 | -4.51 |
| 2018-02-02 | 2019-03-01 | 柳发超 | 392 | 1.06 |
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