首页 > 基金> 宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)

宏利交利3个月定开债券发起式C

(005316)

净值:
1.0144
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2483 2025-04-30
  • 净值走势
宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01440.02%
2025-04-291.01420.00%
2025-04-281.01420.01%
2025-04-251.01410.00%
2025-04-241.0141-0.02%
2025-04-231.0143-0.01%
2025-04-221.01440.04%
2025-04-211.01400.01%
基金全称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.23%
最近三月 -2.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.79%
最近两年 -1.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.480.02979,417,186.37
2024-12-31-100.50-1,007,716,403.82
2024-09-30-117.640.311,061,650,646.15
2024-06-30-105.200.351,089,515,021.33
2024-03-31-97.850.351,081,413,328.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐1363-3.52
2017-12-272021-09-09傅浩13525.31
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年