首页 > 基金> 宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)

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宏利交利3个月定开债券发起式C

(005316)

净值：

1.0148

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2487

2025-05-16

净值走势

宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0148	0.01%
2025-05-15	1.0147	0.00%
2025-05-14	1.0147	-0.01%
2025-05-13	1.0148	0.00%
2025-05-12	1.0148	0.01%
2025-05-09	1.0147	0.01%
2025-05-08	1.0146	0.03%
2025-05-07	1.0143	-0.03%

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基金情况

基金全称	宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李宇璐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.11%
最近三月	-2.53%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.95%
最近两年	-1.25%

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基金要闻

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宏利交利3个月定开债券发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.48	0.02	979,417,186.37
2024-12-31	-	100.50	-	1,007,716,403.82
2024-09-30	-	117.64	0.31	1,061,650,646.15
2024-06-30	-	105.20	0.35	1,089,515,021.33
2024-03-31	-	97.85	0.35	1,081,413,328.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-09	-	李宇璐	1380	-3.48
2017-12-27	2021-09-09	傅浩	1352	5.31

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