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万家中证1000指数增强A(005313)
万家中证1000指数增强A
(005313)
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累计净值：1.9682
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2845 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.2831 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 1.2692 | 0.44% |
| 2025-07-15 | 1.2636 | -0.32% |
| 2025-07-14 | 1.2676 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.2635 | 0.84% |
| 2025-07-10 | 1.2530 | 0.25% |
| 2025-07-09 | 1.2499 | 0.03% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.08亿元
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份额规模
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9.0068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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8.14%
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最近三月
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17.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.40%
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最近两年
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2.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 187,100.00 | 16,053,180.00 | 0.68 |
| 300738 | 奥飞数据 | 761,800.00 | 15,944,474.00 | 0.67 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1,133,647.00 | 15,655,665.07 | 0.66 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,149,400.00 | 14,746,802.00 | 0.62 |
| 300083 | 创世纪 | 1,758,800.00 | 14,457,336.00 | 0.61 |
| 688208 | 道通科技 | 454,257.00 | 13,900,264.20 | 0.58 |
| 601777 | 千里科技 | 1,636,300.00 | 13,892,187.00 | 0.58 |
| 002396 | 星网锐捷 | 616,700.00 | 13,844,915.00 | 0.58 |
| 002036 | 联创电子 | 1,273,127.00 | 13,762,502.87 | 0.58 |
| 601375 | 中原证券 | 3,296,399.00 | 13,713,019.84 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,516,213,040.59 | 63.76 | 67.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,607,542.90 | 9.15 | 9.73 |
| 批发和零售业 | 118,228,049.37 | 4.97 | 5.29 |
| 金融业 | 116,905,019.74 | 4.92 | 5.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,687,894.00 | 1.92 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,739,541.59 | 1.80 | 1.91 |
| 建筑业 | 39,366,667.38 | 1.66 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,060,153.90 | 1.51 | 1.61 |
| 采矿业 | 20,180,298.60 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 19,839,720.44 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 16,095,132.80 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,074,430.14 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,314,891.00 | 0.52 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 9,647,215.36 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,540,303.20 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 2,544,000.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.42 | 2,377,933,823.33 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.39 | 2,748,276,196.72 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.70 | 2,974,335,596.18 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.08 | 4,048,484,226.78 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 6.50 | 3,725,414,143.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2162 | 96.63 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.55 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.51 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | 0.83 |
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