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万家中证1000指数增强A(005313)
万家中证1000指数增强A
(005313)
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累计净值：1.7809
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0972 | 0.37% |
| 2025-04-17 | 1.0932 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.0919 | -1.27% |
| 2025-04-15 | 1.1060 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1064 | 1.30% |
| 2025-04-11 | 1.0922 | 1.05% |
| 2025-04-10 | 1.0808 | 2.17% |
| 2025-04-09 | 1.0578 | 1.95% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.38亿元
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份额规模
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11.0712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-10.22%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.97%
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最近两年
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-17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000528 | 柳工 | 1,895,242.00 | 22,856,618.52 | 0.77 |
| 600216 | 浙江医药 | 1,179,200.00 | 18,702,112.00 | 0.63 |
| 300346 | 南大光电 | 472,832.00 | 18,246,586.88 | 0.61 |
| 300674 | 宇信科技 | 928,000.00 | 18,114,560.00 | 0.61 |
| 000969 | 安泰科技 | 1,531,500.00 | 17,076,225.00 | 0.57 |
| 600266 | 城建发展 | 3,320,800.00 | 16,936,080.00 | 0.57 |
| 300770 | 新媒股份 | 397,400.00 | 16,058,934.00 | 0.54 |
| 603612 | 索通发展 | 1,175,434.00 | 15,880,113.34 | 0.53 |
| 600248 | 陕建股份 | 3,420,900.00 | 15,325,632.00 | 0.52 |
| 301339 | 通行宝 | 750,100.00 | 15,257,034.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,832,366,441.56 | 61.60 | 65.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317,222,349.75 | 10.67 | 11.38 |
| 金融业 | 96,971,423.90 | 3.26 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 78,197,134.47 | 2.63 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,165,333.59 | 2.36 | 2.52 |
| 房地产业 | 54,828,331.00 | 1.84 | 1.97 |
| 采矿业 | 53,232,623.91 | 1.78 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,948,140.51 | 1.72 | 1.83 |
| 建筑业 | 49,540,913.75 | 1.67 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,371,679.86 | 1.62 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,088,661.62 | 1.35 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,398,059.40 | 1.09 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,799,495.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 19,337,536.00 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 14,993,350.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.70 | 2,974,335,596.18 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.08 | 4,048,484,226.78 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 6.50 | 3,725,414,143.69 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 7.75 | 4,197,477,822.75 |
| 2023-12-31 | 94.41 | - | 5.82 | 5,525,705,696.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2069 | 67.96 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.55 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.51 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | 0.83 |
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